투자기록 CW36 - 어쨌든 반등은 온다..고 믿자 [+23.6%]

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투자 기록·전망/주간 투자 기록

2020. 9. 4.

 

 

"하이먼-민스키 모델에 따르면,

'현실 부정' 한 번은 온다.ㅋㅋㅋ"

 

 

 

 

 

 

※ 주 의 

 

이 글은 기록과 생각의 공유를 위한 것이지

투자 권유나 광고글이 아님을 밝힙니다.

 

 

 

 

 

 

 

[REMIND] 지난주 글 정리

  • "조정이 올 것 같아 가치주도 팔고 현금비중도 높였던 건데, 안 되겠다."
  • "거품도 감수할 FED, 일단 미국 중심 투자를 해야겠다."
  • "일단 한국시장에서 FANG ETF 샀다."

 

 

[OVERVIEW] 이번 주 시황 및 포트폴리오 변화 요약

  • 미국 시장이 정말 쭉쭉 뻗어갔다. 그래서 주요 미국 테크주 ETF들을 담았다.
  • 그런데 망했다. 목요일에 나스닥이 폭락했다. 
  • 새로 산 ETF는 물론, 기존에 있던 애플, ICLN도 꽤나 털렸다. 
  • JETS이나 금, 은의 타격은 좀 적었다. 가치주 들고 있을걸 그랬나? ㅠㅠㅠ 
  • 여튼 수익률이 쭉 떨어졌다. 수익률은 23.6% ㅠㅠㅠ

 

 

 

 

[1] 미국 ETF, 인내의 실패

  • 조정이 올 것 같다고 생각해 현금 비중을 역대급으로 늘려놓고선, 2주를 못 참고 ETF를 사버렸다.
  • 그에 더해 사고 나서 너무 기술주에 치우친 것 같아 걱정했는데, 이건 뭐... 제대로 당했다. 
  • 주식을 사면서도, 차트만 봐도 너무 비싸다고 생각하면서도 거품에 올라타겠다고 생각한 투기적 마인드 때문이었다.
  • 그냥 조금만 더, 정확히는 한 이틀만 더 참았으면 되는 거였는데... 

 

 

[2] 왜 미국 주식 폭락했나?

  • 보니까 기술주 주도로 주식 전체가 하락했다. 달러 인덱스는 올랐고, 돈은 금/은으로 가지도 않고 국채로 갔다.
  • 말 그대로 안전자산으로의 이동이었다.
  • 일단 기술주들이 너무 고평가 되어있는 게 분명한 상황에서 '탈출'이 있었던 건데... 내 생각엔 촉매가 몇 개 있었다. 
  • PER가 1000이 넘던 테슬라의 유상증자와, 테슬라 2대 주주의 매도가 테슬라가 꼭지라는 신호를 준 게 결정적이었다고 본다.
  • 기술주 맨 앞에 서서 달려가던 게 테슬라였으니까. 나는 그렇게 본다. 
  • 아, 그리고 CNBC에 출연한 가치투자의 대가 '다모다란' 교수가 애플 팔았다고 한 것도 아무래도 좀 영향을...

 

"다모다란 교수님 제발... ㅠㅜ"

 

 

 

[3] 한국 시장은 믿는다

  • 우리 시장은 뭐 원래 털리고 있었는데 더 털렸다. 달러 인덱스까지 올랐으니 이건 뭐...
  • 여튼 우리 시장도 털렸는데, 더 샀다. 기간 조정을 거친 지 꽤 됐으니까. 
  • 삼성전자는 MSCI 리밸런싱 이슈로 급락했다가 엔비디아 수주로 급등했는데 다시 털렸다. 오늘 추가 매수했다.
  • 2차전지, 헬스케어 ETF도 다 오늘 조금 더 샀다. 
  • 특히 2차전지... 테슬라 배터리 데이, 뭐 있겠나? 

 

 

[4] 선방한 종목은? 

  • 항공주, 가치주라고 할 수 있는 텍스트론과 JETS ETF는 낙폭이 적었다. 가치주 들고 있을걸.ㅠㅠㅠ 
  • 텍스트론은 전에 팔았던 것을 재편입한 건데, 요즘 다시 UAM, 즉 에어택시 이슈가 슬슬 부상하길래... 들고 갈 예정.
  • 참고글 : Intro (3) 제2의 테슬라는 : 다가오는 기술들 (에어택시UAM, 수소 등)
  • 금/은의 하락 역시 크지 않았다. 원유도 뭐 굳건하고... 원자재는 갠춘하다.
  • 이머징 주식도 괜찮았다. 우리나라도 아주 크게 떨어지진 않은 것처럼 말이다. 
  • 결국 그냥 내가 주로 산 미국 기술주가 털렸다는 이야기. ㅠㅜ

 

 

"도요타의 지원을 받았다는 일본 SKYDRIVE사의 1인 드론.

1인 드론이고 좀 조악한 느낌이다만, 도요타고 하는 줄은 몰랐네."

 

 

 

 

[CONCLUSION] 오랜만에 교훈을 얻다

  • 뭔가 알면서 당했다는 게 참 정신적 데미지가 크다.
  • 한 번은 조정이 올 수밖에 없다는 것, 기술주 쏠림이 심하다는 것, 다 느꼈고 준비했는데... 
  • 아무튼, 1~2주 만에 마음 휙휙 바꾸지는 말자. 
  • 문제는 앞으로인데... 기술주 비중을 줄이는 일은 꼭 해야 할 것 같다. 폭락 직전이라고 해도 반등은 있을 테니까 익절/손절해야지.
  • 담을 만한 가치주를 찾아보거나, 없으면 현금 대신 둘 법한 안전한 ETF를 찾아봐야겠다.
  • 참... 최근 너무 쉽게 돈 벌긴 했지?

 

- 다음 주에 계속!